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中国农行基金网净值查询

493更新时间:2015-07-21 14:33 类别:国债基金

中国农行基金全称中国农业银行股份有限公司托管基金,是一支被投资者看好的基金,下面是7月底基金网净值查询!希望对大家有所帮助!
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[开放式基金] 最新更新日期:2015-07月底 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值

750002 安信目标收益债券A ?基金吧 ?档案 1.0840 1.2490 1.0830 1.2480 0.0010 0.09% 开放申购 李勇
161902 万家增强收益债券 ?基金吧 ?档案 1.2680 2.0962 1.2658 2.0938 0.0022 0.17% 开放申购 孙驰
150185 申万中证环保产业指数分级B ?基金吧 ?档案 1.4250 2.6249 1.3471 2.5470 0.0779 5.78% 场内交易 张少华,袁英杰
519704 交银先进制造 ?基金吧 ?档案 2.1120 2.1120 2.0600 2.0600 0.0520 2.52% 开放申购 王少成,任相栋
160610 鹏华动力增长 ?基金吧 ?档案 1.6900 2.1650 1.6430 2.1180 0.0470 2.86% 开放申购 黄鑫
161625 融通标普中国可转债指数C ?基金吧 ?档案 1.1600 1.2700 1.1160 1.2260 0.0440 3.94% 开放申购 王超
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基金代码 基金名称 2015-07-20 2015-07-17 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000003 中海可转债A ?基金吧 ?档案 1.0920 1.3020 1.0580 1.2680 0.0340 3.21% 开放申购 江小震
090018 大成新锐产业混合 ?基金吧 ?档案 1.6620 1.8620 1.6260 1.8260 0.0360 2.21% 开放申购 周德昕
519738 交银周期回报灵活配置混合 ?基金吧 ?档案 1.1310 1.3010 1.1310 1.3010 0.0000 0.00% 开放申购 项廷锋
519692 交银成长 ?基金吧 ?档案 4.8691 5.3901 4.7157 5.2367 0.1534 3.25% 开放申购 王少成

161120 易方达新综合债券C ?基金吧 ?档案 1.1242 1.1242 1.1225 1.1225 0.0017 0.15% 开放申购 王晓晨
150303 华安创业板50指数分级A ?基金吧 ?档案 1.0026 1.0026 1.0021 1.0021 0.0005 0.05% 场内交易 钱晶,许之彦
519019 大成景阳领先混合 ?基金吧 ?档案 1.0350 4.1730 1.0060 4.1440 0.0290 2.88% 开放申购 焦巍
200007 长城安心回报 ?基金吧 ?档案 1.0126 2.5896 1.0028 2.5675 0.0098 0.98% 开放申购 徐九龙
160119 南方中证500ETF联接(LOF) ?基金吧 ?档案 1.8749 1.9749 1.8479 1.9479 0.0270 1.46% 开放申购 罗文杰
000215 广发趋势优选灵活配置 ?基金吧 ?档案 1.3850 1.3850 1.3840 1.3840 0.0010 0.07% 限大额 谭昌杰
590003 中邮核心优势 ?基金吧 ?档案 2.1390 2.3190 2.1200 2.3000 0.0190 0.90% 开放申购 邓立新,张腾
000974 安信消费医药股票 ?基金吧 ?档案 1.0980 1.0980 1.1040 1.1040 -0.0060 -0.54% 开放申购 姜诚
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001322 东吴新趋势 ?基金吧 ?档案 --- --- 1.0020 1.0020 --- --- 暂停申购 戴斌
000128 大成景安短融债券A ?基金吧 ?档案 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.09% 限大额 李达夫
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 ?基金吧 ?档案 1.0475 1.0475 1.0434 1.0434 0.0041 0.39% 开放申购 袁英杰,张少华
164705 汇添富恒生指数分级 ?基金吧 ?档案 1.0360 1.0610 1.0370 1.0620 -0.0010 -0.10% 开放申购 赖中立
450018 国富恒久信用债券A ?基金吧 ?档案 1.2340 1.2340 1.2330 1.2330 0.0010 0.08% 开放申购 刁晖宇,刘怡敏
519997 长信银利精选 ?基金吧 ?档案 1.0000 2.9200 0.9673 2.8873 0.0327 3.38% 开放申购 宋小龙,毛楠
150020 富国汇利回报分级债券A ?基金吧 ?档案 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 场内交易 黄纪亮
620009 金元顺安丰祥债券 ?基金吧 ?档案 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09% 开放申购 李杰

001275 中邮创新优势灵活配置混合 ?基金吧 ?档案 --- --- --- --- --- --- 暂停申购 许忠海,邓立新
530019 建信社会责任股票 ?基金吧 ?档案 2.0750 2.0750 1.9860 1.9860 0.0890 4.48% 开放申购 许杰
450004 国富深化价值股票 ?基金吧 ?档案 1.5440 2.0140 1.4910 1.9610 0.0530 3.55% 开放申购 卫学海
519300 大成沪深300指数 ?基金吧 ?档案 1.3071 2.7171 1.3027 2.7127 0.0044 0.34% 开放申购 苏秉毅
000720 南方稳利1年定开债券C ?基金吧 ?档案 1.0380 1.1530 1.0370 1.1520 0.0010 0.10% 暂停申购 李璇,孟飞
512310 南方中证500工业ETF ?基金吧 ?档案 0.9396 0.9396 0.9233 0.9233 0.0163 1.77% 场内交易 雷俊,孙伟
150131 国泰国证医药卫生指数分级B ?基金吧 ?档案 0.9887 2.0826 0.9781 2.0720 0.0106 1.08% 场内交易 邱晓华
162208 泰达宏利首选企业股票 ?基金吧 ?档案 1.9516 2.2716 1.8803 2.2003 0.0713 3.79% 开放申购 张勋
001437 易方达瑞享混合I ?基金吧 ?档案 1.2120 1.2120 1.2110 1.2110 0.0010 0.08% 暂停申购 廖振华

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001375 金元顺安保本混合C ?基金吧 ?档案 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 开放申购 李杰
001278 前海开源清洁能源混合 ?基金吧 ?档案 --- --- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期 邱杰
213003 宝盈策略增长 ?基金吧 ?档案 1.7637 2.3437 1.7114 2.2914 0.0523 3.06% 开放申购 彭敢
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中国农行基金网净值查询
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000273 华润元大安鑫灵活配置混合 ?基金吧 ?档案 1.8110 1.8110 1.8090 1.8090 0.0020 0.11% 开放申购 杨凯玮
040040 华安纯债债券A ?基金吧 ?档案 1.0840 1.1400 1.1120 1.1390 0.0010 0.09% 开放申购 苏玉平
000652 博时裕隆混合 ?基金吧 ?档案 1.6580 1.4390 1.5850 1.3760 0.0730 4.61% 开放申购 丛林
260109 景顺长城内需增长贰号 ?基金吧 ?档案 1.2600 3.0560 1.2430 3.0390 0.0170 1.37% 开放申购 杨鹏
000304 长盛双月红定期债券C ?基金吧 ?档案 --- --- 1.0040 1.1070 --- --- 暂停申购 马文祥,李琪
070022 嘉实领先成长 ?基金吧 ?档案 2.3400 2.3400 2.2350 2.2350 0.1050 4.70% 开放申购 邵秋涛
000535 长盛航天海工装备灵活配置 ?基金吧 ?档案 1.3320 1.5270 1.3000 1.4950 0.0320 2.46% 开放申购 王超,杨衡
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470028 汇添富社会责任 ?基金吧 ?档案 2.0270 2.0270 1.9840 1.9840 0.0430 2.17% 开放申购 欧阳沁春
161624 融通标普中国可转债指数A ?基金吧 ?档案 1.1660 1.2760 1.1210 1.2310 0.0450 4.01% 开放申购 王超
000916 前海开源股息率100强股票 ?基金吧 ?档案 1.3630 1.3630 1.3700 1.3700 -0.0070 -0.51% 开放申购 邱杰
590001 中邮核心优选 ?基金吧 ?档案 1.6692 2.8892 1.6162 2.8362 0.0530 3.28% 开放申购 刘涛
090002 大成债券A/B ?基金吧 ?档案 1.2304 1.9932 1.2241 1.9869 0.0063 0.51% 开放申购 王立
100051 富国可转换债券 ?基金吧 ?档案 1.6620 1.6620 1.6600 1.6600 0.0020 0.12% 限大额 郑迎迎
163115 申万菱信中证军工指数分级 ?基金吧 ?档案 1.3178 1.9942 1.2623 1.9387 0.0555 4.40% 开放申购 张少华,袁英杰
150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A ?基金吧 ?档案 1.0046 1.0046 1.0041 1.0041 0.0005 0.05% 场内交易 张少华,袁英杰
150170 汇添富恒生指数分级B ?基金吧 ?档案 1.0420 1.0420 1.0440 1.0440 -0.0020 -0.19% 场内交易 赖中立
161713 招商信用添利债券 ?基金吧 ?档案 1.0180 1.5070 1.0160 1.5050 0.0020 0.20% 场内交易 邓栋,向霈
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000303 长盛双月红定期债券A ?基金吧 ?档案 --- --- 1.0040 1.1110 --- --- 暂停申购 马文祥,李琪
150086 中小板B份额 ?基金吧 ?档案 0.5025 2.6995 0.4806 2.6776 0.0219 4.56% 场内交易 张少华,袁英杰
090009 大成行业轮动混合 ?基金吧 ?档案 1.3770 1.3770 1.3310 1.3310 0.0460 3.46% 开放申购 支兆华
150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B ?基金吧 ?档案 1.0904 1.0904 1.0827 1.0827 0.0077 0.71% 场内交易 张少华,袁英杰
000510 诺安永鑫收益一年定开债券 ?基金吧 ?档案 --- --- 1.0040 1.1030 --- --- 暂停申购 谢志华
481013 工银消费服务行业 ?基金吧 ?档案 1.6210 1.6210 1.6120 1.6120 0.0090 0.56% 开放申购 王筱苓

150184 申万中证环保产业指数分级A ?基金吧 ?档案 1.0016 1.0674 1.0011 1.0670 0.0005 0.05% 场内交易 张少华,袁英杰
001068 华融新锐灵活配置混合 ?基金吧 ?档案 1.0490 1.0490 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.19% 开放申购 范贵龙
100029 富国天成红利 ?基金吧 ?档案 1.8824 2.3784 1.8335 2.3295 0.0489 2.67% 开放申购 于江勇
150169 汇添富恒生指数分级A ?基金吧 ?档案 1.0300 1.0790 1.0300 1.0790 0.0000 0.00% 场内交易 赖中立
470098 汇添富逆向投资 ?基金吧 ?档案 2.2330 2.3830 2.1680 2.3180 0.0650 3.00% 开放申购 顾耀强
001453 鹏华弘鑫混合A ?基金吧 ?档案 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 限大额 刘方正
000597 中海积极收益混合 ?基金吧 ?档案 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00% 开放申购 刘俊
585001 东吴中证新兴产业 ?基金吧 ?档案 1.4280 1.4280 1.4020 1.4020 0.0260 1.85% 开放申购 周健
159924 景顺长城沪深300等权重ETF ?基金吧 ?档案 1.7820 1.7820 1.7690 1.7690 0.0130 0.73% 场内交易 徐喻军
150186 申万菱信中证军工指数分级A ?基金吧 ?档案 1.0018 1.0595 1.0013 1.0590 0.0005 0.05% 场内交易 张少华,袁英杰
260112 景顺长城能源基建 ?基金吧 ?档案 2.0280 2.0430 2.0160 2.0310 0.0120 0.60% 开放申购 鲍无可
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000205 易方达投资级信用债债券A ?基金吧 ?档案 1.0870 1.1820 1.0850 1.1800 0.0020 0.18% 开放申购 王晓晨
160910 大成创新成长混合 ?基金吧 ?档案 1.1180 2.3290 1.0770 2.2880 0.0410 3.81% 开放申购 杨建勋
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 ?基金吧 ?档案 1.0602 3.0874 1.0392 3.0588 0.0210 2.02% 开放申购 张小仁
000031 华夏复兴混合 ?基金吧 ?档案 2.1700 2.1700 2.1630 2.1630 0.0070 0.32% 开放申购 刘金玉,赵航
150065 长盛同瑞200分级B ?基金吧 ?档案 0.3420 2.1210 0.3340 2.1130 0.0080 2.40% 场内交易 王超

001241 国寿安保中证500ETF联接 ?基金吧 ?档案 0.7320 0.7320 0.7200 0.7200 0.0120 1.67% 暂停申购 李康
110022 易方达消费行业 ?基金吧 ?档案 1.3900 1.3900 1.3960 1.3960 -0.0060 -0.43% 开放申购 萧楠
481012 工银深证红利联接 ?基金吧 ?档案 1.2208 1.2208 1.2257 1.2257 -0.0049 -0.40% 开放申购 赵栩
050014 博时创业成长 ?基金吧 ?档案 1.7330 1.8050 1.7040 1.7760 0.0290 1.70% 开放申购 韩茂华
000310 安信永利信用A ?基金吧 ?档案 --- --- 1.1460 1.2360 --- --- 暂停申购 李勇
000357 大成景祥分级债券A ?基金吧 ?档案 1.0080 1.0840 1.0070 1.0830 0.0010 0.10% 暂停申购 张文平
457001 国富亚洲机会股票 ?基金吧 ?档案 --- --- 0.9020 0.9020 --- --- 开放申购 曾宇
000426 大成信用增利一年定开债券A ?基金吧 ?档案 1.1780 1.1780 1.1750 1.1750 0.0030 0.26% 暂停申购 李达夫

000352 国富恒丰定期债券C ?基金吧 ?档案 --- --- 1.0330 1.1610 --- --- 暂停申购 胡永燕
688888 浙商聚潮产业成长 ?基金吧 ?档案 1.4800 1.4800 1.4570 1.4570 0.0230 1.58% 开放申购 倪权生
161119 易方达新综合债券A ?基金吧 ?档案 1.1305 1.1305 1.1290 1.1290 0.0015 0.13% 开放申购 王晓晨
400025 东方新兴成长混合 ?基金吧 ?档案 1.4726 1.4726 1.4375 1.4375 0.0351 2.44% 开放申购 呼振翼,王然
150297 南方中证互联网指数分级A ?基金吧 ?档案 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05% 场内交易 柯晓
000272 中邮定期开放债券C ?基金吧 ?档案 --- --- 1.0470 1.1720 --- --- 暂停申购 张萌
000285 富安达信用纯债债券发起式C ?基金吧 ?档案 1.4145 1.4145 1.3959 1.3959 0.0186 1.33% 开放申购 张凯瑜,李飞
000263 工银信息产业 ?基金吧 ?档案 2.6250 2.6250 2.5190 2.5190 0.1060 4.21% 限大额 刘天任,王烁杰

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513660 华夏沪港通恒生ETF ?基金吧 ?档案 2.0298 1.0538 2.0307 1.0543 -0.0009 -0.04% 场内交易 王路,张弘弢,徐猛
162214 泰达宏利中小盘 ?基金吧 ?档案 1.2910 1.2910 1.2310 1.2310 0.0600 4.87% 开放申购 邓艺颖,李泉霖
150189 招商可转债分级债券B ?基金吧 ?档案 1.5590 2.8010 1.4740 2.7160 0.0850 5.77% 场内交易 马龙
001438 易方达瑞享混合E ?基金吧 ?档案 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停申购 廖振华
000628 大成高新技术产业 ?基金吧 ?档案 1.0800 1.0800 1.0500 1.0500 0.0300 2.86% 开放申购 徐彦
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270026 广发中小板300联接 ?基金吧 ?档案 1.4493 1.4493 1.4258 1.4258 0.0235 1.65% 开放申购 陆志明,魏军
470089 汇添富信用债债券C ?基金吧 ?档案 1.1250 1.1440 1.1230 1.1420 0.0020 0.18% 暂停申购 陈加荣,何旻
160219 国泰国证医药卫生指数分级 ?基金吧 ?档案 1.0030 1.6066 0.9974 1.6010 0.0056 0.56% 开放申购 邱晓华
620002 金元顺安成长动力混合 ?基金吧 ?档案 1.4210 1.6410 1.4070 1.6270 0.0140 1.00% 开放申购 侯斌,晏斌
233015 大摩量化配置股票 ?基金吧 ?档案 2.2650 2.2650 2.2520 2.2520 0.0130 0.58% 开放申购 刘钊,杨雨龙
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 ?基金吧 ?档案 0.7800 0.7800 0.7690 0.7690 0.0110 1.43% 开放申购 杨博琳,刘格菘
150209 富国中证国企改革指数分级A ?基金吧 ?档案 1.0090 1.0340 1.0080 1.0330 0.0010 0.10% 场内交易 王保合,张圣贤
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